Куда инвестируют иностранные инвесторы? Казахстан как неочевидная идея

Российские инвесторы, как правило, составляя свой портфель, включают в него акции отечественных компаний, облигации, ПИФы и зарубежные ценные бумаги развитых стран.

Однако существуют и иные направления для инвестиций, в том числе пограничные или фронтирные рынки, к которым относятся страны, находящиеся на раннем этапе экономического развития, и сосредоточены в Африке, в Южной Америке, Азии, на Ближнем Востоке и Восточной Европе. Если посмотреть на ближайших наших соседей, то одной из таких стран является Казахстан, чей рынок, хоть и фронтирный, имеет высокие шансы вскоре получить статус развивающегося. Кому же выгодно инвестировать в Казахстан? Рассказывает директор инвестиционной компании «Фридом Финанс» в Твери Игорь Шерстнев.

Иностранцы присматриваются к Казахстану

Те инвесторы, которые ищут новые идеи и обладают умеренным аппетитом к риску, могут обрести новые возможности для увеличения своего дохода в Казахстане.
Республика за четыре года стала лидером по объемам накопленных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) из стран ЕАЭС и темпам их привлечения — прирост за этот период составил $3 млрд., отмечает Евразийский банк развития (ЕАБР). Это говорит о том, что интерес зарубежных инвесторов к рынку Казахстана растет с каждым годом. Те, кто уже сегодня вкладывается в активы республики, через какое-то время получат награду в виде многократного прироста доходов.

Чем республика привлекает инвесторов?

Индекс Казахстанской биржи KASE только за последний год показал увеличение на 40%, а за пять лет взлетел более чем на 300%. Рынок Казахстана растет вровень или быстрее российского благодаря стабильной макроэкономической и политической ситуации. Кроме того, у Казахстана есть несколько преимуществ, которые и обеспечивают надежность и уверенность в дальнейшем развитии экономики.
Во-первых, это высокий ВВП на душу населения по сравнению со многими странами мира. Реальный рост ВВП в 2022 году прогнозируется на уровне 3,9%, а в 2026 году — 5,2 %.

Во-вторых, в Казахстане можно встретить уникальные цифровые решения. Так, например, «Фридом Финанс» создал проект «Цифровая ипотека», который дает компании возможность выдавать ипотечный кредит всего за сутки. Уникальность этого проекта заключается в том, что в выдаче ипотеки не задействован ни один сотрудник. Это стало реально благодаря развитой цифровизации в Казахстане, которая позволила «Фридом Финанс» провести интеграцию с десятками баз данных недвижимости, физлиц и кредитных историй.

Не стоит забывать и то, что Казахстан имеет существенные запасы нефти, угля, природного газа и урана, а также в республике довольно мягкий налоговый режим.

Фонд на KASE – самый простой способ инвестировать в Казахстан

Российскому инвестору доступен к покупке ETF-фонд FXKZ, который следует за индексом Казахстанской биржи. Фонд находится под управлением FinEx и представляет собой классический европейский ETF. В его состав входят семь крупнейших публичных компаний страны из пяти секторов экономики. Купить паи можно как квалифицированным, так и неквалифицированным инвесторам, через любого российского брокера всего за 316 рублей за штуку. Годовая доходность ETF в рублях составила 40%. Поскольку фонд следует за индексом KASE, а значит копирует его состав, то в случае добавления в индекс новых бумаг управляющая компания добавит их в ETF.

В портфель фонда входят такие компании, как Халык банк — аналог российского Сбербанка, или основной оператор мобильной связи республики «Казахтелеком». Также в составе имеется из финансового сектора — Банк ЦентрКредит, а телекоммуникационного — Kcell, из сырьевого КазТрансОйл и энергетического — Казатомпром и KEGOC. Операционная эффективность этих компаний выше российских благодаря мягкой налоговой нагрузке и дешевой рабочей силе.

Приобретая ETF и инвестируя в ценные бумаги зарубежных компаний вы еще шире диверсифицируете свой портфель, а вкладываясь при этом во фронтирные рынки, вы получаете возможность купить акции по более низкой стоимости и, как следствие, увеличить свой капитал в будущем.

Адрес «Фридом Финанс» в Твери:
бульвар Радищева, д.31 Б (офис 22)
Тел.: +7 (4822) 755-881
Email: tver@ffin.ru

ООО ИК «Фридом Финанс» (ОГРН 1107746963785, 123112, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 18.02). Лицензия № 045–13561–100000 на осуществление брокерской деятельности, срок действия лицензии не ограничен. Владение ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами всегда сопряжено с рисками: стоимость ценных бумаг и прочих финансовых инструментов может как расти, так и падать.

ETF — биржевые инвестиционные фонды (exchange-traded funds). Эмитенты ФинЭкс Фандс АЙКАВ (FinEx Funds ICAV) и ФинЭкс Физикли Бэкт Фандз АЙКАВ (FinEx Physically Backed Funds ICAV) далее — Фонды. Управляющая компания ФинЭкс Инвестмент Менеджмент ЛЛП (FinEx Investment Management LLP) (регистрационный номер ОС407513, зарегистрированный офис: 2-й этаж 4 Хилл Стрит, Лондон, W1J 5NE). Фонд является лицом, обязавшимся акциям ETF. Информация раскрывается на сайте finexetf.com.

Р*