Подходим к выбору с умом: Как понять в какие акции стоит инвестировать?

Инвестиции в фондовый рынок — отличный способ заставить свои деньги работать.

Но чтобы делать это успешно, участнику торгов приходится много практиковаться. Опытные инвесторы, как правило, составляют для себя четкий план действий, который помогает им совершать сделки с «холодной головой», не поддаваясь эмоциям. Прежде чем покупать ту или иную акцию, инвестору необходимо оценить все возможности и риски по данной бумаге, а также составить список инвестиционных идей, чтобы сформировать грамотный и диверсифицированный портфель. Как понять в какие компании стоит инвестировать и на что обращать внимание при выборе акций рассказали аналитики «Фридом Финанс».

Анализировать, а потом инвестировать

Финансовые результаты. Большую роль в оценке успешности бизнеса той или иной компании играет ежеквартальная отчетность. Раз в три месяца инвесторы внимательно следят за финансовыми итогами корпораций, обращая внимание на то, сколько организация зарабатывает, есть ли у нее долги, способна ли она получать стабильный доход. Вы можете изучать отчетности самостоятельно, либо читать аналитику, которую эксперты «Фридом Финанс» публикуют на официальном сайте, а также в обзорах, которые выходят дважды в месяц.

Дивиденды. Обратите внимание на то, платит ли компания дивиденды и сколько. В целом дивиденды — это хороший способ пассивного дохода. Если даже котировки акций просядут — вы все равно получите свой доход.

Новостной фон. Изучите что происходит в компании — в каких сделках она принимает участие, замечена ли в каких-либо судебных разбирательствах, которые могут повлиять на репутацию и финансовую часть компании. Также проанализируйте новостной фон по отрасли в целом.

Диверсификация — главный попутчик инвестора

Также необходимо инвестировать в компании из разных отраслей. Диверсификация позволяет инвестору управлять рисками — если акции золотодобытчиков упали, а технологических компаний выросли, то инвестор таким образом, перекроет возникшие убытки. Правильная диверсификация предполагает покупку различных активов из разных стран и секторов экономики.

В вопросе правильного распределения капитала между активами и отраслями не может быть однозначных рекомендаций. Состав портфеля будет зависеть и от целей инвестора, и от его аппетита к риску.

Если главная цель инвестора — низкий риск и сохранность накоплений, то облигации могут стать подходящей целью для вложения — доходность инвестиций с большой долей вероятности будет на уровне или выше инфляции. Если инвестор может себе позволить выделить некоторую часть сбережений и вложить ее в более рискованные активы, то результат может быть, как лучше, так и хуже, чем у консервативного инвестора. Акции считаются рисковым активом, но выбирая крупные компании, так называемые «голубые фишки», можно в некоторой степени снизить риски и уменьшить волатильность собственного портфеля.

Идеи для инвестирования

Аналитики «Фридом Финанс» подготовили инвестидеи по компаниям из различных отраслей.

Sunrun Inc. — компания из промышленного сектора занимается продажей и обслуживанием систем для генерирования солнечной энергии для жилых домов. Это сильный игрок в своем сегменте — среднегодовой рост выручки за пять лет составил 27,5%, капитализация при этом составляет почти $7 млрд. На сегодняшний день компания провела ряд стратегических соглашений, в том числе с Ford, где Sunrun выступает в качестве предпочтительного установщика для монтирования специального зарядного оборудования. Целевая цена по компании — $38.

ON Semiconductor Corp. — компания из технологического сектора, которая занимается производством полупроводников. Данный бизнес очень актуален сегодня — в период глобальной нехватки чипов. Эксперты считают, что рынок недооценивает перспективы компании. ON Semiconductor тратит 100% своей прибыли в бизнес, а 10% выручки направляет на разработку и исследования — это выше, чем у конкурентов. Целевая цена по компании — $75. Stop-loss рекомендуется установить на уровне $54.

Intuitive Surgical — компания из сектора здравоохранения занимается разработкой и производством хирургических систем. Недавно компания отчиталась за 4 квартал 2021 года и результаты превзошли консенсус-ожидания. Эксперты считают, что компания обладает потенциалом отложенного спроса на операции, что связано со снижением количества заражений «омикроном» и снятием ограничений. Целевая цена на горизонте двух месяцев составляет $319.

Energy Transfer — компания из энергетического сектора является одним из самых крупных владельцев транспортной и логистической инфраструктуры для нефтегазового сектора США. Котировки компании будут поддержаны высокой дивидендной доходностью — по итогам 4 квартала 2021 года дивиденд вырос на 15% и доходность составит 6,9%. Целевая цена по компании — $14.

Digital Realty Trust — компания работает как инвестиционный фонд недвижимости (REIT). Организация предоставляет полный спектр решений для центров обработки данных, размещения и подключения. Компания имеет высокий показатель по EBITDA, а также низкую долговую нагрузку. Кроме того, дивидендная доходности акций составляет 3,5%, и компания регулярно повышает уровень дивидендов. На горизонте двух месяцев аналитики ожидают рост до уровня $155 за акцию.

Адрес филиала «Фридом Финанс» в Твери:
бульвар Радищева, д.31 Б (офис 22)
Тел.: +7 (4822) 755-881
Email: tver@ffin.ru

ООО ИК «Фридом Финанс» (ОГРН 1107746963785, 123112, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 18.02). Лицензия № 045–13561–100000 на осуществление брокерской деятельности, срок действия лицензии не ограничен. Владение ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами всегда сопряжено с рисками: стоимость ценных бумаг и прочих финансовых инструментов может как расти, так и падать.

Р*